公告显示，本期债券为固定利率品种，将通过银行间债券市场债券发行系统进行招标，采用单一利率(荷兰式)招标方式，招标利率区间为4.20%~5.20%。

　　从市场环境来看，临近月末，资金面一直呈现偏紧状态，资金价格处于相对高位，因此市场预期本期债券中标利率将靠近招标区间上端。按照国信证券固定收益部预计，本期债券中标区间为5.06%~ 5.10%;国海证券固定收益部则预计在4.96%~5.01%。

　　不过，8月19日下午，国务院公布《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》，提出了包括多渠道筹资、完善运价机制、建立补贴制度安排等六条措施;同时要求“继续发行政府支持的铁路建设债券，并创新铁路债券发行品种和方式”，进一步强化了铁道债的政府兜底预期。

　　据披露，本期债券的主承销商为国开证券、安信证券、招商证券、华泰联合证券、西南证券和中金公司，由国开证券首次担任铁道债牵头主承销商，采取余额包销的承销方式。

　　按照惯例，本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，中铁总的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA.

　　公告显示，自1995 年起，截至本期债券发行前，铁路建设债券共发行6787 亿元，已兑付167 亿元，尚未到期6620 亿元，未到期的铁路建设债券每年需支付利息310.10 亿元;在本期债券发行后，铁路建设债券的存量规模将逼近7000亿元。除此之外，尚有未到期的中期票据1000 亿元和短融200 亿元。

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